北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-035
2017 年 04 月
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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人侯占军、主管会计工作负责人宋学武及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 251,736,338.42 260,148,504.35 260,148,504.35 -3.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -31,397,023.93 -15,975,125.56 -15,902,072.95 -97.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 32,484,884.21 16,830,611.89 16,757,559.28 93.85%
- - - -
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,546,390.42 -62,747,170.84 -62,747,170.84 113.62%
基本每股收益（元/股） -0.0417 -0.0237 -0.0236 -76.69%
稀释每股收益（元/股） -0.0417 -0.0237 -0.0236 -76.69%
加权平均净资产收益率 -2.58% -2.01% -2.03% -0.55%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,365,982,110.13 3,147,001,084.28 3,147,001,084.28 6.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,550,175,667.70 881,674,290.64 881,674,290.64 75.82%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司出售子公司北京中关村开发建设股份有限公司导致合并范围发生变化，为了保持一致性，对未抵消的未分配利润1,514.67 万元继续做保留，对 2015 年原关联交易中已销售的部分实现利润，在合并利润表中作转回处理。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对 2015 年年度报告、 2016 年第一季度报告、 2016 年半年度报告中相关财务数据做出会计差错更正，该事项已经第六届董事会 2016 年度第八次临时会议及第六届监事会 2016 年度第六次临时会议审议通过。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,055.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,345,929.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,181.37
减：所得税影响额 358,815.26
少数股东权益影响额（税后） 34,379.93
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合计 1,087,860.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 100,218 报告期末表决权恢复的 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
例 件的股份数量 股份状态 数量
国美控股集团有限公司 境内非国有 27.78% 209,213,228 44,101,433 质押 202,216,327
法人
江信基金－光大银行－中航信托
－中航信托·天顺【2016】 350 号方 其他 3.69% 27,783,902 27,783,902
正东亚江信基金投资单一资金信
托
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.92% 22,008,400
北京赛德特资产管理有限责任公
司－赛德特汉江定增投资私募基 其他 0.85% 6,394,707 6,394,707
金
光大兴陇信托有限责任公司－光
大信托·聚金 12号证券投资集合资 其他 0.82% 6,180,000
金信托计划
中关村高科技产业促进中心 国有法人 0.66% 5,000,000 5,000,000
光大兴陇信托有限责任公司－光
大信托·聚金 6 号证券投资集合资 其他 0.65% 4,889,766
金信托计划
光大兴陇信托有限责任公司－光
大信托·聚金28号证券投资集合资 其他 0.58% 4,359,523
金信托计划
齐干平 境内自然人 0.46% 3,468,000
领航投资澳洲有限公司－领航新 境外法人 0.39% 2,953,440
兴市场股指基金（交易所）
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前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量 股份种类
股东名称 股份种类 数量
国美控股集团有限公司 165,111,795 人民币普通股 165,111,795
中央汇金资产管理有限责任公司 22,008,400 人民币普通股 22,008,400
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·聚金 6,180,000 人民币普通股 6,180,000
12 号证券投资集合资金信托计划
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·聚金 6 4,889,766 人民币普通股 4,889,766
号证券投资集合资金信托计划
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·聚金 4,359,523 人民币普通股 4,359,523
28 号证券投资集合资金信托计划
齐干平 3,468,000 人民币普通股 3,468,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基 2,953,440 人民币普通股 2,953,440
金（交易所）
重庆国际信托股份有限公司－兴国 2 号集合资 2,803,164 人民币普通股 2,803,164
金信托
余江县粤文资产管理有限公司 2,552,111 人民币普通股 2,552,111
周雪琴 2,328,773 人民币普通股 2,328,773
根据香港上市公司拉近网娱集团有限公司（原名：中国星文化产业集团有限公
司，股份代号： HK8172，以下简称：拉近网娱） 2014 年 12 月 19 日披露的
公告：拉近网娱宣布以每股 0.2 元，向稼轩集团、 VisionPath、高振顺及瑞东环
球配发 13.79 亿股新股,及 13.79 亿股带有换股权的优先股， 4 名投资者承配新
股后，将合共持有该公司 60%股权，其中稼轩集团持有 42%拉近网娱股权。若
优先股转换后，持股比例将进一步增至 75%，其中稼轩集团持有 52.5%。稼轩
集团分别由本公司实际控制人黄光裕先生与本公司股东余江县粤文资产管理有
上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司（原名：广东粤文投资有限公司，因公司分拆，于 2015 年 8 月将股份
过户）实际控制人许钟民夫人马青女士最终拥有 55%及 45%，由此国美控股集
团有限公司与余江县粤文资产管理有限公司构成一致行动人。除此之外，国美
控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不存在《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。公司第三、四、五名无限售流通股东同属光大兴
陇信托有限责任公司。未知公司前十名其他无限售条件股东之间，以及其他前
十名无限售条件股东和其他前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额为人民币47,672.26万元，较期初余额增加168.73%，主要是由于本期本公司非公开发行股票募集资金到账所致。
2、应收票据期末余额为人民币6,671.05万元，较期初余额减少33.29%，主要是由于本期本公司之子公司应收票据到期贴现所致。
3、其他应收款期末余额为人民币14,096.78万元，较期初余额增加54.88%，主要是由于本公司及其子公司本期往来款项增加所致。
4、短期借款期末余额为人民币27,800万元，较期初余额减少36.33%，主要是由于本期本公司之子公司中实混凝土公司偿还国美信达1.4亿元借款所致。
5、应付票据期末余额为人民币9,700万元，较期初余额增加110.87%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司开具应付票据结算增加所致。
6、 应交税费期末余额为人民币4,108.10万元，较期初余额减少32.92%，主要是本期本公司及其子公司应缴纳的各项税费减少所致。
7、 应付利息期末余额为人民币51.23万元，较期初余额减少96.41%，主要是本公司之子公司北京中实混凝土有限公司偿还借款利息及融资租赁固定资产的利息所致。
8、其他应付款期末余额40,338.31万元，较期初余额减少31.77%，主要是由于本公司偿还大股东国美控股集团有限公司
借款1.9亿元所致。
9、 资本公积期末余额为人民币163,232.53万元，较期初余额增加61.51%，主要是本期本公司非公开发行股票募集资金资本溢价计入资本公积所致。
10、 税金及附加本期金额为人民币663.31万元，较上年同期增加41.17%，主要是由于本期本公司及其子公司按照财税22号文的要求将原在管理费用项下核算的各项税金计入税金及附加科目所致。
