北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
201 7 年第一季度报告
2017 年 04 月
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈继业、主管会计工作负责人黎宏及会计机构负责人(会计主管人员)胡节红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 132,625,262.73 115,768,494.76 14.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） -54,021,711.79 -33,376,491.29 -61.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 54,393,920.14 35,392,073.72 53.69%
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益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -80,511,555.93 -56,793,338.30 -41.76%
基本每股收益（元/股） -0.1451 -0.0920 -57.73%
稀释每股收益（元/股） -0.1451 -0.0920 -57.73%
加权平均净资产收益率 -2.85% -1.99% -0.86%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 3,355,806,359.80 2,711,227,178.95 23.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,866,525,208.38 1,919,265,179.45 -2.75%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1357
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -119,714.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 534,765.79
减：所得税影响额 42,843.30
合计 372,208.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕
增值税退税 8,700,196.85 100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税
后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。预期软件增值税退税的税
收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。
二、重大风险提示
1.季节性亏损风险
因公司客户群体以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域客户为主，这些客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，设备交货、安装、调试和验收。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上半年新增订单、实现销售收入较少，订单从7、 8月份开始明显增加，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度。
从近几年公司各季度营业收入来看，公司的销售以及收入确认呈现季节性特征，第四季度营业收入占全年营业收入总额均在50%以上；由于公司销售费用、管理费用等各项期间费用在季度均衡发生，使得公司利润呈现季节性分布，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。
2.税收优惠政策变化风险
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）以及《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，可减按10%的税率征收企业所得税。如果以后国家所得税优惠政策发生不利变化或取消，将对公司业绩产生不利影响。公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过3%的部分实行即征即退。如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消，会对公司经营业绩产生不利影响。
3.核心人员流失的风险
公司能够保持技术领先优势，与公司拥有的核心技术与核心技术人员密切相关。公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，会在一定程度上影响公司产品的研发，公司为此需要付出相应的人力、物力和时间去招聘或培养新的技术研发人员，有可能将对公司的业务发展造成一定影响。
面对激烈的人才市场竞争，公司采取如下措施来确保核心员工的稳定性：（1）公司继2014年推出股票期权激励计划后，于2015年、 2016年持续推出限制性股票激励计划，激励对象涵盖公司及控股子公司中高层管理人员与核心技术人员，通过实施股权激励计划，共享公司发展成果，保持员工利益与公司利益高度一致，以稳定核心员工队伍。（2）完善绩效考核体系与激励约束机制，将中高层管理人员、核心技术人员的贡献和薪酬紧密联结起来，保证薪酬水平的合理性与市场竞争力。（3）建立人才岗位成长通道，健全公司培训机制。实施人才兴企战略，把加强员工的教育培训、培养更多更优秀的人才作为推动公司更好、更快发展的根本动力。
4、海外市场拓展风险
近年来，公司一直积极开拓国际市场，走国际化经营发展之路。截至目前，公司已在香港、美国、日本、新加坡、德国和英国设立全资子公司，一方面拓展当地信息安全市场，另一方面在第一时间接收信息安全行业最新动态，以不断提高公司产品技术实力。但是，海外市场的开拓也会受到当地经营环境、政策、法规和外汇汇率波动等诸多因素的影响，若海外市场拓展不达预期，将对公司经营业绩产生不利影响。公司将持续全面关注、评估海外市场风险，及时调控海外拓展策略，降低风险。
5、重大资产重组引致的风险
目前，亿赛通的业绩承诺期结束，公司对亿赛通的收购进入正式整合期。未来存在以下风险：
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