浙江英特集团股份有限公司2004年度报 …

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昆明制药

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浙江英特集团股份有限公司2004年度报告摘要


1 重要提示

　 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解
详细内容，应阅读年度报告全文。

　 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法
保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

　 1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意
见的审计报告。

　 1.5 公司负责人王先龙董事长、主管会计工作负责人宋建华总经理、
会计主管人员王跃胜经理声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、
完整。

2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 ST英特

股票代码 000411

上市交易所 深圳证券交易所

注册地址：杭州市延安路508号

注册地址和办公地址

办公地址：杭州市延安路508号


注册地址的邮政编码：310006

邮政编码

办公地址的邮政编码：310006

公司国际互联网网址

电子信箱 kdbgs@mail.hz.zj.cn

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 包志虎 邹瑜

　 联系地址 公司证券审计部 公司证券审计部

　 电话 0571-85068752 0571-85068752

　 传真 0571-85068752 0571-85068752

　 电子信箱 kdbgs@mail.hz.zj.cn kdbgs@mail.hz.zj.cn

3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

　 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年

　 主营业务收入 2,083,776,737.51 1,636,734,546.27 27.31% 1,382,317,960.99

　 利润总额 17,251,331.54 15,856,208.87 8.80% 6,086,982.34

　 净利润 481,676.03 6,292,824.85 -92.35% 285,666.66

扣除非经常性损益的

　 538,364.86 928,220.85 -42.00% 2,224,821.66

净利润

经营活动产生的现金

　 -6,843,026.36 -55,888,696.86 87.76% 44,951,746.22

流量净额

本年末比上年末增减

　 2004年末 2003年末 2002年末

（％）

　 总资产 892,653,999.83 764,833,212.62 16.71% 694,369,493.00

股东权益（不含少数

　 83,105,978.71 82,579,785.12 0.64% 76,363,687.58

股东权益）

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

　 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年

　 每股收益 0.004 0.053 -92.45% 0.002

　每股收益（注） 0.004 - - -

　 净资产收益率 0.58% 7.62% -7.04% 0.37%

扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的 0.65% 1.12% -0.47% 2.91%

净资产收益率

每股经营活动产生的

　 -0.06 -0.48 87.50% 0.39

现金流量净额


本年末比上年末增减

　 2004年末 2003年末 2002年末

（％）

　 每股净资产 0.721 0.717 0.56% 0.663
调整后的每股净资产 0.69 0.63 9.52% 0.56
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目
√适用不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目 金额

处置长期股权投资、固定

资产、在建工程、无形资

-2,604,223.93

产、其他长期资产产生的

损益

越权审批或无正式批准
文件的税收返还、减免和 1,200,000.00

各种形式的政府补贴

以前年度已经计提各项

1,739,000.00

减值准备的转回
债务重组损益 -149,171.80

各项非经常性营业外收

29,240.75

入、支出
企业所得税影响数 82,077.61
少数股东损益影响数 -353,611.46

　 合计 -56,688.83

3.3 国内外会计准则差异
适用√不适用

4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

　 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

小计

一、未上市

流通股份

1、发起人股

　 44,644,000 0 44,644,000
份
其中：
国家持有股 13,390,000 0 13,390,000
份


境内法人

　 31,254,000 0 31,254,000

持有股份

境外法人

持有股份

　其他 0 0 0

2、募集法人

　 39,075,240 0 39,075,240

股份

3、内部职工

　 5,500 0 5,500
股

4、优先股或

其他

未上市流通

　 83,724,740 0 83,724,740

股份合计

二、已上市

流通股份

1、人民币普

　 31,479,130 0 31,479,130

通股

2、境内上市

的外资股

3、境外上市

的外资股
4、其他 46,100 0 46,100

已上市流通

　 31,525,230 0 31,525,230

股份合计

三、股份总

　 115,249,970 0 115,249,970
数
基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其
股份数额。
适用√不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 7,302

前十名股东持股情况

股份类别（已 股东性质（国

质押或冻结的股
股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资

份数量

通） 股东）

浙江础润投资有

　 20,755,540 18.01%未流通 境内法人

限公司

浙江华龙实业发

　 13,390,000 11.62%未流通 国有股东

展有限公司

杭州迪佛电信集

　 12,100,000 10.50%未流通 境内法人

团有限公司

浙江省华龙投资

9,662,500 8.38%未流通 境内法人

发展有限公司

浙江华辰投资发

7,000,000 6.07%未流通 境内法人

展有限公司

浙江东普实业有

6,300,000 5.47%未流通 境内法人

限公司


浙江华龙房地产

5,200,000 4.51%未流通 境内法人

开发公司

浙江省丝绸进出

2,929,000 2.54%未流通 境内法人

口公司

香港富春丝绸公

2,321,000 2.01%未流通 境内法人
司

杭州市工商信托

2,062,500 1.79%未流通 境内法人

投资公司

前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
鲍高武 397,600A股
叶红英 328,850A股
官月缨 243,700A股
华方荣 206,455A股
缪荷花 160,912A股
丁 燕 160,633A股
汪沂辰 155,300A股
王秀云 149,200A股
王银钗 134,480A股
姜建成 132,766A股

浙江省丝绸进出口公司为香港富春丝绸公司的母公司。浙江省华龙

　 投资发展有限公司为浙江华龙实业发展有限公司的母公司，浙江华龙实

上述股东关联关系或一致行动的说

　 业发展有限公司为浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发公司母
明

　 公司。

　 本公司未知公司前10名流通股股东之间是否存在关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　 1、公司第一大股东为浙江础润投资有限公司，成立于2000年2月，法定代表人季伟平，注册资本5,300
万元人民币，经营范围为“计算机及信息技术、网络产品的开发与应用；高新技术转让与服务；实业投资”。

　 2、公司控股股东为浙江省华龙投资发展有限公司，与其关联法人浙江华龙实业发展有限公司、浙江东
普实业有限公司、浙江华龙房地产开发公司合并持有本公司29.98%的股份。浙江省华龙投资发展有限公司
成立于2001年，法定代表人王先龙，注册资本4,615万元人民币，经营范围为“实业投资，科技及经济信
息咨询，高新技术及产品开发，产品建筑材料等”。

　 浙江省华龙投资发展有限公司的实际控制人为浙江省石化建材集团有限公司。浙江省石化建材集团有
限公司为浙江省国有资产授权经营独资公司，法定代表人王先龙，注册资本45,800万元人民币，经营范围
为“资产经营,实业投资,石油化工原材料及产品、石油天然气产品、建筑材料和其他新材料的生产制造和
销售，房地产开发经营和物业管理等”。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


浙江省石化建材

集团有限公司

　 39%

浙江省华龙投资

发展有限公司

　 90%

浙江华龙实业

发展有限公司

90% 70%

浙江华龙房地 浙江东普实业

产开发公司 有限公司

4.51% 11.62% 5.47% 8.38%

浙江英特集团

5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因

2002年6月30日至2005年6月
王先龙 董事长 男 52 0 0

30日

副董事长、 2002年6月30日至2005年6月
季伟平 男 43 46,100 46,100

副总经理 30日

董事、总经 2002年6月30日至2005年6月
宋建华 男 52 0 0

理 30日

2002年6月30日至2005年4月
郑瑜明 董事 女 48 0 0

30日
钱永林 董事 男 512002年6月30日至2005年6月 0 0


30日

2002年6月30日至2005年6月
胡祖光 独立董事男 57 0 0

30日

2002年6月30日至2005年6月
金雪军 独立董事男 47 0 0

30日

2003年6月30日至2005年6月
张旭良 独立董事男 40 0 0

30日

2002年6月30日至2005年6月
蔡安金 监事长 男 42 0 0

30日

2002年6月30日至2005年6月
张宝松 监事 男 43 0 0

30日

2002年6月30日至2005年6月
王 岗 监事 男 50 5,500 5,500

30日

2002年6月30日至2005年6月
赵培红 监事 女 41 0 0

30日

2002年6月30日至2005年6月
张一鸣 监事 男 48 0 0

30日

董事会秘

2002年6月30日至2005年6月
包志虎 书、副总经男 43 0 0

30日

　 理

党委书记、 2002年6月30日至2005年6月
姜巨舫 男 43 0 0

副总经理 30日

5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用

在股东单位担任 是否领取报酬、津贴

　 姓名 任职的股东名称 任职期间

的职务 （是或否）

浙江省华龙投资发展
王先龙 董事长 2004年6月30日至今 否

有限公司

浙江础润投资有限公
季伟平 董事长 2002年6月30日至今 否

　 司

浙江华龙房地产开发
郑瑜明 总经理 2004年6月30日至今 是

公司

浙江华龙实业发展有
钱永林 副总经理 2004年6月30日至今 是

限公司

浙江省丝绸进出口公财务资产部副经
王 岗 2002年6月30日至今 是

司 理

浙江华龙房地产开发
张宝松 项目部经理 2004年6月30日至今 是

公司

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元
年度报酬总额 121.18

金额最高的前三名董事的报

37.78

酬总额
金额最高的前三名高级管理 60.00


人员的报酬总额
独立董事津贴 2.00万元/人.年

　 无。

独立董事其他待遇

不在公司领取报酬、津贴的

王先龙、郑瑜明、钱永林董事和蔡安金、王岗、张宝松监事

董事、监事姓名
报酬区间 人数
1-5万元 3
5-10万元 1
10-20万元 3
20-30万元 1
30-40万元 1

6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　 2004年，公司继续围绕母公司开展减负工作：截至本报告日，涉及丝绸行业的资产通过出售已基本处
置完毕；重大资产置换时遗留的从事丝绸行业的富裕员工通过解除合同或内退得到了妥然安置；退休职工
已全部移交政府进行社会化管理。同时重点抓子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）的
经营和管理：业务全面实现信息化管理，大大提高了工作效率和管理水平；完善授信管理体系，实行风险
防范，有效控制了帐龄半年以上应收帐款的增长；抓住招标契机，大力引进品种，扩大市场份额；调整销
售结构，扩大纯销比例；抓好药品质量管理和安全生产管理工作，注重组织上、制度上、行动上的全面有
效落实。2004年，公司实现销售收入2,083,776,738元，主营业务利润87,658,494元，净利润481,676元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比毛利率比上年

主营业务收入主营业务成本毛利率（％）

　 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％）
零售业 208,376.67 199,355.34 4.33% 27.34% 28.40% -0.79%

其中：关联交

　 1,474.83 1,417.31 3.90% -49.88% -50.35% 0.90%

　 易

主营业务分产品情况
药品销售 168,710.58 162,108.15 3.91% 37.37% 38.45% -0.75%
中成药销售 31,040.65 29,889.61 3.71% -1.46% -0.85% -0.59%
医疗器械销售 3,660.52 3,151.09 13.92% -7.06% -7.51% 0.41%
药材销售 2,548.79 1,873.39 26.50% -1.00% 0.00% -0.74%

其中：关联交

　 1,474.83 1,417.31 3.90% -49.88% -50.35% 0.90%

　 易
关联交易的定市场价。

价原则

关联交易必要

　 正常业务往来。

性、持续性的


说明
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

　 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元
前五名供应商采购金额合计 32,640.00占采购总额比重 15.84%
前五名销售客户销售金额合计 29,841.00占销售总额比重 14.32%

6.5 参股公司经营情况
适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用不适用

　 公司毛利率为4.33%，比上年下降0.8个百分点。2004年，医疗机构普遍实行药品招标，市场竞争进一
步加剧，医药流动领域的毛利率进一步下降。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用

　 本期营业利润、投资收益、补贴收入和营业外收支净额占利润总额的比例分别为92.93%、5.82%、6.96%、
和-5.71%，营业利润和投资收益占利润总额的比例较上年有显著变化，其中：营业利润占利润总额的比例
上年上升15.54个百分点，投资收益占利润总额的比例较上年下降23.27个百分点，主要原因是上年度因转
让子公司股权获得较大的股权投资收益，而本年度没有。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状

况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用√不适用

6.11 完成经营计划情况
适用√不适用

6.12 募集资金使用情况
适用√不适用

变更项目情况
适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况
适用√不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用√不适用

6.15 董事会新年度的经营计划
适用√不适用

新年度盈利预测
适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
适用√不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案
√适用不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划

本年度实现的净利润弥补以前年度亏损后，可供
分配的利润仍为负数，根据《公司法》的规定，公司弥补以前年度亏损。
董事会决定不分配利润，也不进行公积金转增股本。

7 重要事项

7.1 收购资产

适用√不适用

7.2 出售资产
√适用不适用

单位：（人民币）万元

本年初起

所涉及所涉及

至出售日

是否为 的资产的债权

　 被出售资 该出售资出售产生 定价原则
交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是债务是

　 产 产为上市 的损益 说明

易 否已全否已全

公司贡献

部过户部转移

的净利润

前次重大

浙江华龙资产置换

根据评估
实业发展时遗留的2004年6月1日 2,877.00 -78.00是 是 是

值确定

有限公司印染业辅

助资产
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　 本次资产转让，有利于提高公司资产质量，改善公司财务状况，对公司业务连续性、管理层稳定性无
影响。

7.3 重大担保
√适用不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象发生日期（协议签署 是否为关联方担

担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
名称 日） 保（是或否）

浙江省创
业投资有2004年2月27日 2,000.00连带责任 一年 否 否

限公司
报告期内担保发生额合计 1,000.00
报告期末担保余额合计 1,000.00

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00

　 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 1,000.00
担保总额占公司净资产的比例 12.02%

公司违规担保情况

为控股股东及公司持股50%以下的其他关

0.00

联方提供担保的金额

直接或间接为资产负债率超过70%的被担

0.00

保对象提供的债务但保金额

担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否
违规担保总额 0.00


7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购
适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来
√适用不适用

单位：（人民币）万元

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

关联方

发生额 余额 发生额 余额

浙江省石化建材集团有限公

　 11,000.00 0.00 2,700.00 1,700.00

司（股东的股东）

杭州础润汽车出租有限公司

0.00 0.00 13,000.00 2,186.00

（股东子公司）
合计 11,000.00 0.00 15,700.00 3,886.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.5 委托理财
适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况
适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用不适用

　 1、公司与杭州础润汽车出租有限公司信托贷款纠纷一案，截至本报告日，公司已全部还清所欠杭州础
润汽车出租有限公司的借款本金13000万元，本案已结案。

　 2、公司与昆明制药集团股份有限公司(以下简称“昆明制药”)股权转让合同纠纷一案，昆明制药于2005
年1月10日向杭州市中级人民法院申请撤回起诉，经杭州市中级人民法院(2004)杭民二初字第185号民事裁
定书裁定：准许昆明制药集团股份有限公司撤回起诉。截至本报告日，本案已结案。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次)缺席(次) 备注
身胡祖光 5 5 0 0
金雪军 5 5 0 0
张旭良 5 5 0 0


独立董事对公司有关事项提出异议的情况
适用√不适用

8 监事会报告
√适用不适用

　 本年度监事会召开了2次监事会会议，对公司的财务和公司董事、高级管理人员的职权行使情况进行了
监督，履行了监事会的职责。

一、监事会的工作情况

　 1、四届七次监事会于2004年4月21日召开，会议审议通过《2003年度监事会报告》、《2003年度财务
报告》、《2003年年度报告》、《关于计提凯新布塞投资减值准备的报告》、《关于计提中汇金绫投资减
值准备的报告》、《关于核销民生财团股权投资的报告》、《关于公司重大会计差错更正的报告》、《关
于英特药业核销应收帐款坏帐的报告》。监事会决议公告刊登在2004年4月24日的证券时报上。

　 2、四届八次监事会于2004年8月23日召开，会议审议通过《2004年度半年度报告》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

　 公司子公司为减少财务费用支出，同时也为了确保资金安全，存在将公司资金交公司股东关联人保管
的情况，尽管上述资金很快归还，未对公司造成经济损失，但违反了证监会《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。
除此之外，报告期内公司决策程序合法，公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害
公司利益的行为。

2、检查公司财务运作情况
浙江天健会计师事务所有限公司审计了公司2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的
利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2004年度的现金流量表和合并现金流量表，并出具了标准
无保留审计意见的审计报告。我们认为，本期财务报告真实反映了公司的财务状况和经成果。

3、公司收购、出售资产情况
报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资
产流失。

　 4、报告期内公司关联交易按市场竞争的原则公开、公平、公正的进行，没有损害公司利益。

5、会计差错更正

　 本次会计差错更正符合有关法律法规的规定，会计处理方法正确，不存在利用会计差错更正调节利润
的现象,对公司2004年度财务状况和经营成果没有重大影响。

9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表


9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

期末数 期初数

项目

　 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：

　货币资金 97,247,845.39 7,159,387.55 106,001,171.19 7,301,022.55

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

　应收账款 418,945,002.93 1,897,544.34 298,884,836.59 6,136,591.42

　其他应收款 19,307,903.32 15,222,524.22 8,909,850.44 2,170,548.96

　预付账款 31,650,943.76 12,920,012.44

应收补贴款

　存货 202,103,106.20 1,142,380.00 185,160,070.20 1,168,465.00

　待摊费用 441,163.59 251,715.09

一年内到期的长期

债权投资

其他流动资产

　流动资产合计 769,695,965.19 25,421,836.11 612,127,655.95 16,776,627.93
长期投资：

　长期股权投资 24,354,859.74 98,085,920.91 24,710,124.35 91,835,643.28

长期债权投资

　长期投资合计 24,354,859.74 98,085,920.91 24,710,124.35 91,835,643.28

　合并价差 5,872,290.05 6,711,188.69

　股权投资差额 5,872,290.05 6,711,188.69
固定资产：

　固定资产原价 125,366,778.57 1,672,083.64 158,446,688.53 39,975,792.59

　 减：累计折旧 28,608,516.49 916,991.06 35,271,830.55 12,388,703.68

　固定资产净值 96,758,262.08 755,092.58 123,174,857.98 27,587,088.91

减：固定资产减

67,236.20 67,236.20

值准备

　固定资产净额 96,691,025.88 755,092.58 123,107,621.78 27,587,088.91

工程物资

在建工程

固定资产清理

　固定资产合计 96,691,025.88 755,092.58 123,107,621.78 27,587,088.91

无形资产及其他资
产：

　无形资产 1,116,109.86 509,123.02

　长期待摊费用 796,039.16 4,378,687.52 2,953,048.36

其他长期资产

无形资产及其他资

　 1,912,149.02 4,887,810.54 2,953,048.36

产合计
递延税项：

递延税款借项

资产总计 892,653,999.83 124,262,849.60 764,833,212.62 139,152,408.48
流动负债：

　短期借款 254,394,000.00 273,394,000.00

　应付票据 13,619,200.00 56,700,000.00

　应付账款 326,265,594.12 2,433,815.85 229,736,519.79 2,483,815.85

　预收账款 15,776,700.57 5,485,895.57

　应付工资 261,436.84 115,553.20 1,861,921.95 115,553.20

　应付福利费 2,333,668.36 2,044,280.55

　应付股利 50,017.81 51,911.78

　应交税金 8,714,147.97 -588,226.71 -102,415.17 -1,769,733.19

　其他应交款 439,012.79 32,366.05 75,924.30 7,430.45

　其他应付款 89,668,778.80 42,470,638.60 22,434,604.77 59,961,102.43

　预提费用 421,722.91 413,876.12

　预计负债 328,836.69 328,836.69

一年内到期的长期

负债

其他流动负债

　流动负债合计 711,944,280.17 44,464,146.99 592,425,356.35 61,127,005.43
长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计
递延税项：

递延税款贷项
负债合计 711,944,280.17 44,464,146.99 592,425,356.35 61,127,005.43
少数股东权益 97,603,740.95 89,828,071.15

所有者权益（或股东
权益）：

　实收资本（或股本） 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00

减：已归还投资

实收资本（或股本）

　 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00

净额

　资本公积 129,298,343.45 129,298,343.45 129,253,825.89 129,253,825.89

　盈余公积 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48

其中：法定公益

　 1,827,451.31 1,827,451.31 1,827,451.31 1,827,451.31
金

　未分配利润 -176,099,989.22 -179,407,265.32 -176,581,665.25 -181,136,047.32

其中：现金股利

未确认的投资损失

外币报表折算差额

所有者权益（或股

　 83,105,978.71 79,798,702.61 82,579,785.12 78,025,403.05

东权益）合计

负债和所有者权益

　 892,653,999.83 124,262,849.60 764,833,212.62 139,152,408.48

（或股东权益）合计

9.2.2 利润及利润分配表


单位：（人民币）元

境内报表

本期 上年同期

项目

　 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 2,083,776,737.51 10,059.84 1,636,734,546.27 45,576.92

　减：主营业务成本 1,993,584,836.66 31,403.93 1,552,847,576.31 93,505.69

主营业务税金

　 2,533,406.85 188.11 1,385,489.57 861.86

及附加

二、主营业务利润（亏

　 87,658,494.00 -21,532.20 82,501,480.39 -48,790.63

损以“-”号填列）

加：其他业务利润

　 5,138,139.44 18,315.80 4,303,477.97 -348,504.51

（亏损以“-”号填列）

　减：营业费用 27,899,481.17 27,104,291.53

　 管理费用 35,953,663.43 4,868,544.18 36,157,635.87 6,474,554.69

　 财务费用 12,911,737.71 517,109.90 11,271,188.36 -29,231.19

三、营业利润（亏损

　 16,031,751.13 -5,388,870.48 12,271,842.60 -6,842,618.64

以“-”号填列）

加：投资收益（亏

　 1,004,735.39 7,565,760.07 4,612,008.98 9,050,835.70

损以“-”号填列）

补贴收入 1,200,000.00

　 营业外收入 127,544.65 73,097.06 131,906.07 96,405.48

　减：营业外支出 1,112,699.63 521,204.65 1,159,548.78 61,899.50

四、利润总额（亏损

　 17,251,331.54 1,728,782.00 15,856,208.87 2,242,723.04

以“-”号填列）

　减：所得税 8,855,900.84 6,983,733.73

　 少数股东损益 7,913,754.67 2,579,650.29

加：未确认的投资

损失本期发生额

五、净利润（亏损以

　 481,676.03 1,728,782.00 6,292,824.85 2,242,723.04

“-”号填列）

加：年初未分配利

　 -176,581,665.25 -181,136,047.32 -182,874,490.10 -183,378,770.36
润

其他转入
六、可供分配的利润 -176,099,989.22 -179,407,265.32 -176,581,665.25 -181,136,047.32

减：提取法定盈余

公积

提取法定公益
金

提取职工奖励

及福利基金

提取储备基金

提取企业发展

基金

利润归还投资

七、可供投资者分配

　 -176,099,989.22 -179,407,265.32 -176,581,665.25 -181,136,047.32

的利润

减：应付优先股股
利

提取任意盈余


公积

应付普通股股
利

转作资本（或

股本）的普通股股利
八、未分配利润 -176,099,989.22 -179,407,265.32 -176,581,665.25 -181,136,047.32

利润表（补充资料）

1．出售、处置部门

或被投资单位所得收
益

2．自然灾害发生的

损失

3．会计政策变更增

加（或减少）利润总
额

4．会计估计变更增

加（或减少）利润总
额

5．债务重组损失 149,171.80

6．其他

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

本期

项目

合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：

　销售产品、提供劳务收到的现金 2,327,291,157.86 1,641,770.00

　收到的税费返还 1,082,056.18 514,616.71

　收到的其他与经营活动有关的现金 46,950,539.66 39,337.88

　 现金流入小计 2,375,323,753.70 2,195,724.59

　购买商品、接受劳务支付的现金 2,299,381,703.61 60,299.46

　支付给职工以及为职工支付的现金 25,474,110.15 604,321.29

　支付的各项税费 29,398,582.84 113,308.24

　支付的其他与经营活动有关的现金 27,912,383.46 28,222,726.91

　 现金流出小计 2,382,166,780.06 29,000,655.90

　经营活动产生的现金流量净额 -6,843,026.36 -26,804,931.31
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

　取得投资收益所收到的现金 60,000.00 60,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

15,152,796.31 5,103,296.31

产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

　 现金流入小计 15,212,796.31 5,163,296.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资

6,628,672.33

产所支付的现金

投资所支付的现金


　支付的其他与投资活动有关的现金 32,000,000.00

现金流出小计 38,628,672.33

　投资活动产生的现金流量净额 -23,415,876.02 5,163,296.31
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

　借款所收到的现金 463,600,000.00 130,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

　 现金流入小计 463,600,000.00 130,000,000.00

　偿还债务所支付的现金 461,100,000.00 108,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现

12,994,423.42
金

支付的其他与筹资活动有关的现金

　 现金流出小计 474,094,423.42 108,500,000.00

　筹资活动产生的现金流量净额 -10,494,423.42 21,500,000.00

四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,753,325.80 -141,635.00

现金流量表补充资料

　1．将净利润调节为经营活动现金流量：

　 净利润 481,676.03 1,728,782.00

　 加：计提的资产减值准备 1,444,450.52 973,848.27

　 固定资产折旧 6,368,438.26 884,608.48

无形资产摊销 127,143.16

　 长期待摊费用摊销 514,896.05 29,296.05

待摊费用减少（减：增加） -45,448.50

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他

862,697.02 774,710.55

长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失 2,526.91

　 财务费用 13,264,145.30 360,227.90

　 投资损失（减：收益） 734,264.61 -5,826,760.07

递延税款贷项（减：借项）

　 存货的减少（减：增加） -16,948,016.53 21,104.47

经营性应收项目的减少（减：增

-55,020,096.37 2,251,022.08

加）

经营性应付项目的增加（减：减

33,456,542.51 -28,001,771.04

少）

其他

少数股东损益 7,913,754.67

　 经营活动产生的现金流量净额 -6,843,026.36 -26,804,931.31

　2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

　3．现金及现金等价物净增加情况：

　 现金的期末余额 65,247,845.39 7,159,387.55

　 减：现金的期初余额 106,001,171.19 7,301,022.55

加：现金等价物期末余额

减：现金等价物期初余额

　 现金及现金等价物净增加额 -40,753,325.80 -141,635.00

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
适用√不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√适用不适用

　 1、浙江省国投医药有限公司为公司控股子公司英特药业的参股企业，因补缴以前年度税金等事项进行
了会计差错调整，调减年初未分配利润2,680,070.05元。

　 2、控股子公司英特药业本期发现对浙江省医药工业有限公司的长期股权投资账面余额与按持股比例计
算应享有该公司净资产的份额差异580,950.11元，原因系以前年度英特药业权益法计提的投资收益少计提
所致。

　 英特药业对上述事项进行了会计差错调整，合计调减期初留存收益312,317.24元。

　 本公司在编制本期比较会计报表时，对上述会计差错相应进行了更正：调减了期初留存收益156,158.62
元，其中，期初未分配利润调减了156,158.62元；调减了期初长期股权投资156,158.62元；调增了2003年
度投资收益187,037.82元，其中：股权投资转让收益调增了169,864.90元，权益法核算的调整被投资单位
损益净增减的金额调增了17,172.92元。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
适用√不适用