3月24日，复星旅游文化(01992)召开了2020年度业绩发布会，公司董事长/执行董事/首席执行官钱建农、执行董事/副总裁/首席财务官王文平、执行总裁/联席首席财务官徐秉璸、副董事长/执行董事/副首席执行官Henri Giscard d'Estaing、地中海俱乐部副首席执行官/首席财务官Michel Wolfovski共同出席。
以下为管理层发言：
钱建农：各位投资人和媒体朋友，大家上午好。过去的一年，全球旅游业遭受了史无前例的新冠疫情冲击。根据联合国世界旅游组织发布的数据，去年，国际旅游人次减少了10亿人次，降幅达到74%。国际旅游收入同比下降77%。在此环境下，复星旅文集团的营业额同比下降53.2%，好于国际水平。
2020年，公司营业额实现69.48亿元（人民币，下同）。经调整EBITDA由2019年的37.29亿元下降至去年的1.94亿元。归属于股东的亏损为25.68亿元，去年同期录得归属股东利润为6.1亿元。
由此可见，无论是整个行业还是公司的营收、EBITDA和利润都受到了来自疫情的重大影响。但是我们不认为疫情仅仅带来危机，其也是对团队和组织执行力以及敏捷力的集中考验。
疫情期间，我们特别注重的4个方面的工作取得了非常大的成效。首先是财务的安全和流动性的保障，这个对于公司来说非常重要。其次是产品力的提升。第三个是培育未来业务的增长点。最后是优化未来发展模式，其中包括区域发展模式。从这四个方面细化来看，复星旅文集团在疫情到来之后表现出来强大的抗风险能力。集团在大幅度夯实了现金流的同时也大幅降低了成本，成效非常显著。
去年3月份，我们成功发行了三亚亚特兰蒂斯的资产支持专项计划，发行规模为68亿元，期限是24年，票面利率5%。6月中旬，地中海俱乐部也获得了1.8亿欧元政府担保的长期贷款，首年的财务成本仅0.5%。3月起，地中海俱乐部因疫情影响暂时关闭所有度假村，我们大力执行降本策略，固定成本节约为21.23亿元。疫情爆发后的10个月，固定成本同比节省了41%，人力成本和资本支出较去年同期分别减少了34%和35%。
同样，三亚亚特兰蒂斯在营业额下降6%的基础上，使总营运成本降低了9200万元，人力成本和能源成本分别同比下降了17%和17.8%。所有这些努力为集团的流动性提供了保障。除此之外，在确保财务安全的情况下，我们利用疫情的机会将产品打造成一个有生命力的好品牌。
实际上，是疫情对整个行业都带来了打击，但这并不是商业模式和用户需求的问题。在一些疫情受控的时段和地区，投资者可以看出公司的复苏情况实际上远远好于或者领先于行业。
去年6月起，我们陆续开放了全球部分度假村的运营。7月到8月，地中海度假村的容纳能力恢复到2019年同期的40.6% 。在这些恢复运营的度假村中，入住率达到了69.4%。随着疫情的恢复，公司的入住率得到迅速提升。
公司在中国的业务恢复增长势头更是表现突出。2020年四季度，地中海俱乐部中国区的业绩创季度新高，营业额同比增长35%。根据中国文旅部发布的2020年国内旅游数据报告，按季度来看，去年第一季度旅游人次同比下降83.4%，二季度同比下降51%，三季度同比下降34.3%，四季度同比下降34%。同期，地中海俱乐部的营业额同比增长35%。
亚特兰蒂斯自去年3月份开始重新营业，经过三个半月的恢复，下半年取得逆势的成长。下半年，亚特兰蒂斯的营业额同比增长36.5%，跑赢了同期行业60个百分点。作为表现最好的四季度，行业营业额同比降幅为32%。此外，亚特兰蒂斯的利润水平不降反升，因此公司全年录得经调整EBITDA 6.1亿元，创开业以来最佳纪录。
公司自有品牌“复游城”也在快速的推进。两大旅游目的地的复游城项目均在启动度假物业的销售。所以疫情期间复星旅文呈现了非常良好的产品力，同时我们也非常注重寻找未来业务的增长点，展望未来三年，我们会加快布局核心业务，到2023年底，地中海俱乐部将在全球新开16个度假村，其中一半将落地中国。过去70年，我们的全球度假村不到70个。
未来三年，公司将新开30家Casa Cook系列酒店，所以核心业务就是度假村板块的酒店，未来会进一步以轻资产的模式来加快核心业务在全球度假村板块的快速拓展。丽江复游城项目将于今年下半年开业。我们已经全面启动包括阿尔卑斯雪世界建设在内的太仓复游城项目，预计2023年会全面投入运营。
在新业务增长方面，数字化建设推进收效显著。2020年7月，在收购百年品牌Thomas Cook后，我们重新发布了名为Thomas Cook托迈酷客生活方式平台，以数字化和平台化的方式来重塑百年品牌。截止去年年底，Thomas Cook平台下载量已经突破了54万，月活跃用户达到25万，年营业额约1.84亿元。自平台启动开始，客户下载量、用户活跃度和营业额都得到了飞速的成长。欧洲的Thomas Cook线上旅行社业务已经于9月份开始试营业。
截至目前，Thomas Cook平台下载量超过80万，月活跃用户增长至34万。值得注意的是，这些数据仅覆盖了中国，如果考虑欧洲的话，交易额达7700万。因此，我们相信全新的数字化平台在未来应该会有较快的发展。实际上，我们希望未来能够构建基于数字技术的高效率规模化的生活方式平台，这是一个重要的工作重点。
从区域发展战略来讲，除了全球化布局之外，我们现在也在深化区域发展战略。去年6月1号，国家发布海南自由贸易港建设总体方案后，我们在加强对海南的投入。从过去几年，公司旗下多个品牌已经入住海南，例如地中海俱乐部、三亚亚特兰蒂斯、Thomas Cook等品牌。2019年，我们已经成为最大的高端度假酒店的供应商（平均每晚房价超过1000元）。
同时，海南复游城的谈判也正在加紧进行。除度假产品之外，我们也会关注海南未来的旅游消费中心的建设等。疫情后如何使公司重回增长是行业内的重大课题，我们在过去做了大量的工作。我认为行业会在疫情后发生重大的变革。首先，疫情激发了休闲旅游的需求释放。其次，游客更倾向于选择能供提供更安全卫生，有运营质量的旅游供应商。而地中海俱乐部为实施相关政府机关发布的新型冠状病毒的防控政策，在疫情期间推出了Safe Together计划，成为赢得顾客的信任和忠诚的基本标准。
其次，疫情后，游客制定旅游出行计划周期缩短。从预订趋势来看，游客从此前的提前一个月订票缩短到出发前三天。因此，数字化和灵活的收益管理成关键，这也是我们现在在着力打造的方向。
我们观察到短途旅游的需求蓬勃爆发，人们更加热衷于自驾出游，Club Med Joyview品牌和复游城（FOLIDAY Town）将可以填补短途旅游度假产品的短缺。
最后，科技创新和数字化助力我们进行精准营销和用户经营。相对传统OTA，Thomas Cook更专注于家庭和年轻用户的经营，在人气旅游产品，旅游零售商品的布局方面能独树一帜，提升客户的综合度假休闲体验。
