北京盈建科软件股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-015
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈岱林、主管会计工作负责人任卫教及会计机构负责人(会计主管人员)刘海谦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 16,255,507.08 10,287,017.60 58.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,678,523.55 -2,291,175.10 -16.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,079,102.46 -2,308,470.02 -76.70%
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,472,750.82 -21,091,222.28 -20.77%
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.05 0.00%
加权平均净资产收益率 -0.37% -1.30% 0.93%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 995,446,651.95 270,890,146.48 267.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 973,316,922.62 233,366,901.05 317.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 165,682.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,482,132.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63.30
减：所得税影响额 247,172.47
合计 1,400,578.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,199 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
陈岱林 境内自然人 16.78% 9,481,940 9,481,940
张建云 境内自然人 15.40% 8,701,940 8,701,940
任卫教 境内自然人 6.54% 3,695,080 3,695,080
张凯利 境内自然人 6.54% 3,694,820 3,694,820
李明高 境内自然人 3.85% 2,175,680 2,175,680
贾晓冬 境内自然人 3.85% 2,175,420 2,175,420
黄鑫 境内自然人 2.31% 1,305,200 1,305,200
陈璞 境内自然人 1.54% 870,220 870,220
王贤磊 境内自然人 0.96% 542,080 542,080
李伟光 境内自然人 0.96% 542,080 542,080
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 413,400 人民币普通股 413,400
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 185,826 人民币普通股 185,826
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 178,800 人民币普通股 178,800
泰康资产管理有限责任公司－积极配置投资产品 103,600 人民币普通股 103,600
基本养老保险基金一二零四组合 84,100 人民币普通股 84,100
蒲世全 82,200 人民币普通股 82,200
上海申九资产管理有限公司－申九全天候7号私募证券投资基金 79,813 人民币普通股 79,813
焦玥 78,400 人民币普通股 78,400
刘珂 60,400 人民币普通股 60,400
秦文兰 57,588 人民币普通股 57,588
上述股东关联关系或一致行动的说明 张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行动人。 除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截至2021年3月31日，股东焦玥通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份78,400股，未通过普通账户持有股份，合计持有公司股份78,400股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
陈岱林 9,481,940 0 0 9,481,940 首发前限售 2024年1月20日
张建云 8,701,940 0 0 8,701,940 首发前限售 2024年1月20日
任卫教 3,695,080 0 0 3,695,080 首发前限售 2024年1月20日
张凯利 3,694,820 0 0 3,694,820 首发前限售 2024年1月20日
李明高 2,175,680 0 0 2,175,680 首发前限售 2022年1月20日
贾晓冬 2,175,420 0 0 2,175,420 首发前限售 2022年1月20日
黄鑫 1,305,200 0 0 1,305,200 首发前限售 2022年1月20日
陈璞 870,220 0 0 870,220 首发前限售 2022年1月20日
王贤磊 542,080 0 0 542,080 首发前限售 2022年1月20日
李伟光 542,080 0 0 542,080 首发前限售 2022年1月20日
其他自然人股东 9,190,540 0 0 9,190,540 首发前限售 2022年1月20日
合计 42,375,000 0 0 42,375,000 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减比例 变动原因
货币资金 443,392,303.39 204,965,588.79 116.33% 主要系报告期公司首次公开发行并上市募集资金到账及购买理财产品支出所致
交易性金融资产 480,000,000.00 100.00% 主要系报告期购买理财产品所致
其他应收款 6,270,711.71 2,786,366.80 125.05% 主要系报告期支付新办公场所租赁押金所致
一年内到期的非流动资产 643,438.02 1,004,892.84 -35.97% 主要系一年内到期的长期应收款本期回款所致
其他流动资产 2,237,661.60 100.00% 主要系留抵进项税重分类至本科目所致
开发支出 2,819,168.30 100.00% 主要系报告期公司资本化的研发投入所致
长期待摊费用 88,071.52 -100.00% 主要系办公场所装修费用报告期摊销完毕所致
合同负债 4,204,508.47 2,836,292.82 48.24% 主要系报告期应向客户提供技术服务而应收对价增加所致
应付职工薪酬 7,100,477.43 15,810,994.73 -55.09% 主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致
应交税费 2,471,115.84 7,271,543.55 -66.02% 主要系报告期支付上年末计提的增值税所致
递延收益 130,719.61 -100.00% 主要系报告期结转与资产相关的政府补助所致
股本 56,505,000.00 42,375,000.00 33.35% 主要系报告期内公司首次公开发行股票所致
资本公积 734,341,044.01 5,842,498.89 12468.95% 主要系报告期内公司首次公开发行股票所致
2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因
营业收入 16,255,507.08 10,287,017.60 58.02% 主要系上年同期受新冠疫情影响收入降低，本报告期生产经营正常，销售额增加所致
营业成本 198,976.46 335,862.52 -40.76% 主要系报告期无形资产摊销减少所致
税金及附加 228,706.98 116,218.58 96.79% 主要系报告期印花税增加所致
销售费用 11,927,920.77 6,263,906.57 90.42% 主要系报告期收入规模增加相对应的职工薪酬及市场开拓投入增加所致
管理费用 4,724,023.46 3,092,749.77 52.75% 主要系报告期人员增加相对应的职工薪酬增加及新增上市相关活动费用所致
研发费用 7,417,243.69 5,532,545.17 34.07% 主要系报告期加大研发投入，人员增加相对应的职工薪酬增加所致
财务费用 -1,430,833.31 -148,463.63 -863.76% 主要系报告期公司货币资金增加相应的利息收入增加所致
投资收益 1,482,132.32 100.00% 主要系报告期公司购买理财产品产生的收益所致
信用减值损失 -25,009.04 107,610.38 -123.24% 主要系报告期应收款项坏账计提增加所致
资产减值损失 -852.71 325.00 -362.37% 主要系报告期合同资产坏账计提增加所致
营业外收入 1.81 100.00% 主要系报告期收到与日常活动无关的款项所致
营业外支出 65.11 14.72 342.32% 主要系报告期支付与日常活动无关的款项增加所致
3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因
投资活动现金流入小计 410,552,520.54 100.00% 主要系报告期收回理财产品所致
投资活动现金流出小计 893,870,801.33 100,000,000.00 793.87% 主要系报告期购买理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -483,318,280.79 -100,000,000.00 -383.32% 主要系报告期购买理财产品现金流出增加所致
筹资活动现金流入小计 758,073,298.11 100.00% 主要系报告期公司首次公开发行并上市募集资金到账所致
筹资活动现金流出小计 10,855,551.90 200,000.00 5327.78% 主要系报告期支付上市发行费用所致
筹资活动产生的现金流量净额 747,217,746.21 -200,000.00 373708.87% 主要系报告期公司首次公开发行并上市募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额 238,426,714.60 -121,291,222.28 296.57% 主要系报告期公司首次公开发行并上市募集资金到账及购买理财产品支出所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，经营活动稳定，实现营业收入1,625.55万元，较上年同期增长58.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-267.85万元，较上年同期下降16.91%。
