深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市维业装饰集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张汉清先生、主管会计工作负责人张继军先生及会计机构负责人(会计主管人员)时晓霞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 341,844,475.24 303,193,821.55 12.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,650,945.55 8,142,104.69 18.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 9,660,385.08 8,023,523.14 20.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -119,849,360.46 -12,838,116.07 -833.54%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
加权平均净资产收益率 1.97% 1.78% 0.19%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 1,748,000,621.43 1,611,556,928.33 8.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 719,497,214.86 450,063,467.19 59.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,586.04
减：所得税影响额 -3,146.51
合计 -9,439.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
1、宏观经济波动风险
公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业与房地产开发以及建筑物装饰的周期性更新直接相关，而房地产开发以及建筑物装饰的周期性更新与国民经济发展水平密切相关，因此宏观经济环境变化对公司的经营具有重要影响。
如果我国宏观经济出现较大波动，房地产开发和建筑物装饰行业产业政策出现重大变化，将对建筑装饰行业的整体需求产生影响，进而对公司经营业绩造成一定影响。
2、政府对房地产开发行业进行调控的政策风险
房地产行业受政策调控影响较大，中国政府未来房地产调控政策的变化将对房地产行业产生较大影响，进而影响建筑装饰行业的发展。近年来，为了调整房地产市场结构，防止房价过快上涨，消除房地产市场泡沫，进一步促进房地产市场平稳健康发展，国家通过银行信贷、税收、行政等一系列政策手段对房地产行业进行了宏观调控。
在国内经济增速放缓，国家对房地产行业实施调控的背景下，房地产行业存在向下波动的可能性，从而会对本公司的经营造成不利影响。公司目前主要承接高档酒店、办公楼、商业建筑、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、高档别墅等居住建筑的装饰设计与施工业务。如果相关房地产企业经营状况不佳，可能会减少对公共建筑、高品质住宅的投资、建设，从而减少本公司公共建筑装修业务和高品质住宅精装修业务的订单，对公司经营业绩产生不利影响。
3、应收账款余额较大且无法按时回收导致经营业绩波动的风险
报告期内，公司应收账款账面价值为1,049,739,198.62元，占同期资产总额的60.05%，应收账款金额绝对值较大且回款速度较慢，周转率不高。随着公司业务规模的扩大和业绩的持续增长，应收账款余额可能继续保持较高水平。
如果客户出现财务状况不佳而拖延支付工程款或者由于客户破产、建设工程项目停工等原因导致公司不能及时收回应收账款发生大额坏账，或者因公司应收账款持续增加导致计提的坏账准备可能进一步增加，都将会对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。因此，公司存在应收账款余额较大导致经营业绩波动甚至下滑的风险。
4、原材料价格和人工成本大幅波动的风险
公司的营业成本中，原材料占工程施工成本的比重超过60%，公司原材料主要由各种基层材料、面层材料和结构、安装材料等建筑装饰材料组成。报告期内，虽然上述原材料的价格波动幅度较小，而且公司与主要供应商长期合作，在一定程度上保证了原材料供应的充足和价格的稳定，但如果未来原材料价格出现大幅波动，将会对公司的盈利水平造成一定的影响。
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公司所属建筑装饰行业具有一定劳动密集型的特点，公司的施工作业采取劳务分包的方式。近几年，我国人口红利出现逐渐消失的迹象，加上各企业间加大对人才的招揽，公司的管理人员以及普通施工人员的人工成本均可能会持续上涨。在未来经营期间，如果人工成本上涨幅度较大，将会大幅增加公司的营业成本，从而降低公司的盈利水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 59,650 报告期末表决权恢复的 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
深圳市维业控股有限 境内非国有法人 39.09% 53,166,000 53,166,000
公司
深圳市众英集投资发
展合伙企业（有限合 境内非国有法人 18.38% 25,000,000 25,000,000
伙）
上海祥禾涌安股权投
资合伙企业（有限合 境内非国有法人 3.78% 5,142,857 5,142,857
伙）
张汉清 境内自然人 3.74% 5,092,571 5,092,571
张汉伟 境内自然人 3.31% 4,500,000 4,500,000
深圳市维业华诚投资
发展合伙企业（有限 境内非国有法人 2.77% 3,770,000 3,770,000
合伙）
魏洪 境内自然人 1.51% 2,057,143 2,057,143
张汉洪 境内自然人 1.10% 1,500,000 1,500,000
寇巍 境内自然人 1.01% 1,371,429 1,371,429
彭金萃 境内自然人 0.29% 400,000 400,000
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
龚春花 189,547 人民币普通股 189,547
黄燕茜 172,845 人民币普通股 172,845
黄云 162,000 人民币普通股 162,000
张毅 46,900 人民币普通股 46,900
国海证券股份有限公司 37,767 人民币普通股 37,767
郑佳 19,830 人民币普通股 19,830
中国石油天然气集团公司企业年金计划 13,014 人民币普通股 13,014
－中国工商银行股份有限公司
罗其强 12,900 人民币普通股 12,900
陈小恩 8,600 人民币普通股 8,600
中国工商银行股份有限公司企业年金计 7,230 人民币普通股 7,230
划－中国建设银行股份有限公司
公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，
张汉伟、张汉洪、彭金萃与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投
资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维
上述股东关联关系或一致行动的说明 业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人罗烈发系公司董事，除
以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目
项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因说明
货币资金 449,449,102.53 273,722,313.76 64.20% 主要系公司公开发行股票收到募集资金款项所
致。
应收票据 8,877,863.64 25,031,565.33 -64.53% 主要系前期收到的票据报告期内兑付所致。
在建工程 6,041,723.86 4,130,631.86 46.27% 主要系公司全资子公司维业科技支付综合楼施工
进度款所致。
应付票据 4,124,450.52 19,547,530.44 -78.90% 主要系票据到期兑付所致。
应交税费 9,054,968.46 18,681,402.36 -51.53% 主要系上年度汇算清缴所得税税金在本期进行了
缴纳所致。
其他应付款 3,719,814.65 336,476.03 1005.52% 主要系公司部分上市发行费用本期尚未支付所
致。
实收资本 136,000,000.00 102,000,000.00 33.33% 主要系公司公开发行股票收到增资款所致。
资本公积 320,178,309.09 98,436,400.39 225.26% 主要系公司公开发行股票收到募集资金所致。
损益表项目
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因说明
税金及附加 1,811,967.69 10,046,252.48 -81.96% 主要系营改增政策的影响所致。
管理费用 14,239,874.45 10,270,060.68 38.65% 主要系人员费用增加及广告费投入增加所致。
财务费用 2,594,157.32 1,798,741.48 44.22% 主要系短期借款增加及利率上浮所致。
营业外收入 215.3 175,282.59 -99.88% 主要系上期有收到政府补助所致。
所得税费用 3,253,915.86 2,406,257.55 35.23% 主要系本期营业利润增加所致。
现金流量表项目
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因说明
经营活动产 主要系向供应商支付的材料款和劳务费增长所
生的现金流 -119,849,360.46 -12,838,116.07 -833.54% 致。
量净额
投资活动产 主要系公司购建固定资产等比上年同期减少所
生的现金流 -2,051,943.00 -10,885,080.15 81.15% 致。
量净额
筹资活动产 主要系公司公开发行股票收到募集资金款项所
生的现金流 309,870,567.41 -12,997,918.88 2484.00% 致。
量净额
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二、业务回顾和展望
